5 Anlagestrategien bei Börsencrashs (HDGE, BIS) Seit 2009 befinden sich Aktien in den USA in einem Bullenmarkt, wobei die Aktien nach der Finanzkrise 2008 neue Höchststände erreichen. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hatte Ende Mai 2016 eine siebenjährige Rendite von 109,19 und der SampP 500 Index eine Rendite von sieben Jahren von 136,40. Bei der Bewertung der Bewertungen sind viele Investoren besorgt über die potenziellen Risiken eines Marktzusammenbruchs, der typischerweise durch Verluste von über 20 Jahren über einen längeren Zeitraum von 12 Monaten gekennzeichnet ist. Während diese Abstürze sind oft nur wenige und weit zwischen, kluge Investoren werden mit Strategien zur Abwehr potenzieller Verluste vorbereitet. Im Falle eines Marktabschwungs können die folgenden fünf Investitionsstrategien Ihnen helfen, Ihre Investitionen zu schützen. Fixed Income und Treasurys Die Suche nach festverzinslichen sicheren Häfen, wie Treasurys speziell, ist der einfachste Weg, um Ihre Investitionen aus Marktabschwüngen zu schützen. Wenn die Bewertungen steigen und die wirtschaftlichen Indikatoren hinterherhinken, dann ist der Markt berichtet eine Trennung und Bewertungen werden sicherlich fallen, da sie effizient im Laufe der Zeit. Für Anleger, die Anhebung von Bargeld aus Investmentfonds und andere liquide Investitionen und die Übertragung auf Treasurys, wenn die Antizipation oder das Erleben der Auswirkungen eines Marktes Abschwung kann weitgehend vor Verlusten zu schützen. Treasurys können sich immer für Investoren als sicherer Hafen verlassen, da Treasurys im Wesentlichen kein Risiko haben. Genauer gesagt, investiert Ihr Geld in Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sorgt für eine Rendite, während immer noch schlagen Inflation. Hard Assets Ein weiterer sicherer Hafen für Investoren ist harte Vermögenswerte wie Immobilien. Sicherung und Investition in Immobilien mit einem stabilen Wert können Ihnen Frieden im Falle eines Marktrückgangs geben. Mit Immobilien, Ihre Investition wird durch eine harte Anlage mit materiellem Wert gesichert. Zur gleichen Zeit, sollten Hausbesitzer auch vorsichtig sein, zusätzliche finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit Immobilien. Zusätzliche Belastungen wie zusätzliche Home-Equity-Kreditlinien kann ein Hausbesitzer Kredit-Profil schaden und erhöhen Zinszahlungen, die das Risiko bei einem potenziellen Abschwung. Hedging mit Put-Optionen Wenn Sie an einige Ihrer risikobehafteten Anlagen gebunden sind, ist der beste Weg, potenzielle Marktverluste abzusichern, Put-Optionen zu kaufen. Put-Optionen bieten Ihnen eine Option zum Verkauf, wenn Sicherheitsstufen einen bestimmten Tiefpunkt erreichen. Das Angebot für Put-Optionen ist breit gefächert und bietet eine Reihe von Anlagen zur Absicherung. Bei direkten Aktienanlagen können Anleger entsprechende Put-Optionen erwerben. Wenn identische Optionen nicht verfügbar sind, können die Anleger sich an ausgereiftere synthetische Put-Optionsstrategien wenden, die ein Portfolio durch Put-Optionen replizieren, die für einen umfassenden Verkauf in einem Marktabschwung sorgen. Für allgemeineren Schutz können Anleger auch Index-Put-Optionen nutzen, die ausgeübt werden können, wenn ein Marktindex einen bestimmten Tiefstand erreicht. Put-Optionen kommen mit Kosten, wie alle Arten von Versicherungen, und das Risiko der Eintragung in eine Put-Option, die nicht ausgeübt wird, ist der Verlust, den Sie aus den Put-Optionen kosten, ohne ausgeübte profitieren. Verkäufe Anrufe Eine umgekehrte Strategie für den Kauf von Put-Optionen zum Schutz vor einem Marktabsturz umfasst Selling-Call-Optionen. Beim Verkauf von Kaufoptionen erwartet ein Verkäufer, dass der Preis eines Wertpapiers fallen wird und versucht, einen Käufer zu identifizieren, der bereit ist, die Kaufoption für das Recht zum Kauf der Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Der Verkäufer der Call-Option profitiert vom Käufer Kauf der Sicherheit zu einem höheren Preis als der Verkäufer erwartet, dass es auf dem Handelsmarkt bewertet werden. Ähnlich wie Put-Optionen werden Call-Optionen für bestimmte Wertpapiere und Indizes gehandelt. Darüber hinaus können komplexere Call-Options-Strategien entwickelt werden, um bestimmte Anlagepositionen synthetisch zu replizieren und zu schützen. Inverse Strategies Eine endgültige Option für Anleger, die einen Marktabsturz am Horizont planen, ist die Investition in marktgesicherte Produkte, die Schutz vor spezifischen Abwärtsrisiken bieten. Eine Reihe dieser Anlagen gibt es, wobei einige der bekanntesten Anlagen inverse Exchange Traded Funds (ETFs) und gehebelte inverse ETFs sind. Beispiele hierfür sind der AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSEARCA: HDGE) und die ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology ETF (NASDAQ: BIS). Diese Fonds nehmen eine aktive inverse Marktposition ein, die von einem Abschwung oder einem Absturz profitieren möchte. Leveraged inverse ETFs nehmen die Short-Side-Schutz einen Schritt weiter, indem sie Hebelwirkung, um die Gewinne aus Short-Selling-Positionen zu verbessern. Diese Umkehrfonds sind speziell für Situationen konzipiert, in denen schwere Verluste aus einem Marktrückgang entstehen können. Hauptnutzungsangebote Insgesamt bieten diese fünf Optionen Investoren mit unterschiedlichem Liquiditätsniveau für die Bewältigung eines möglichen Marktzusammenbruchs. Hartes Vermögen kann Sicherheit durch materiellen Wert bieten. Wechselnde Vermögenswerte zu sicheren Häfen, wie Treasurys, bietet einen flüssigen und vereinfachten Ansatz, der relativ schnell erlassen werden kann, wenn die Anleger Anzeichen eines Marktrückgangs oder eines Absturzes sehen. Put-Optionen, Call-Optionen und inverse Strategien sind etwas anspruchsvoller zu beschäftigen. Put-and-Call-Optionen können in erster Linie aktiv gehandelt werden, so dass Investitionen Berichterstattung relativ schnell. Ebenso werden inverse Strategien in der Regel täglich mit hoher Liquidität gehandelt, so dass eine umfassende Abdeckung durch Block Investment Trades. Sowohl indizierte Optionen als auch inverse Strategiefonds sind als zusätzliche Schutzschicht durch alle Marktzyklen in jedem Portfolio gut zu integrieren, können aber bei einem Marktabsturz noch besser ausgeschöpft werden. Mit Optionen, die synthetische Strategien, um Portfolio-Risiken zu decken, kann der Handel komplizierter mit weniger zulässigen Liquidität für sofortige Marktabschwünge.8 Handelsstrategien für einen Börsencrash MIAMI, Fla. (MarketWatch) Während die US-Märkte tumble fühlt sich an wie ein Absturz, So weit seine näher an einer Korrektur, obwohl eine extreme. Dennoch, Marktpsychologie wurde hart getroffen, und es würde nicht viel zu stoke verkaufen Panik und Kapitulation. Wenn ein Absturz bevorsteht, müssen Händler wissen, wie und wann sie reagieren sollen. Hier sind einige aktuelle Strategien zu prüfen. Es wäre auch hilfreich, einen Artikel zu lesen, den ich letzte Woche über die Merkmale und Hinweise der Marktunfälle geschrieben habe: Lesen Sie mehr: Die Merkmale von Marktunfällen. 1. Vergessen Sie über Shorting Für die meisten Händler, Verkauf kurz ist zu schwierig. Erstens ist es schwierig, das Timing richtig zu bekommen. Zweitens, auch wenn Sie richtig, viele Rookie-Short-Verkäufer verlieren alle ihre Gewinne durch zu lange halten. Da die Menschen nicht in Panik-Modus für sehr lange bleiben, gibt es oft große Snap-Back-Rallyes, die schnell löschen können alle Ihre Gewinne. Bottom line: Lassen Sie Shorting zu den Profis. 2. Kaufen auf dem Dip Anstatt kurz während eines Crashs verkaufen, ist es besser zu warten und dann auf dem Dip kaufen. Solange Sie schnell schneiden Verluste, wenn der Handel nicht funktioniert, kann der Kauf auf dem Dip nach einem Absturz sinnvoll sein. Pullbacks waren in der Regel gute Kaufmöglichkeiten für die kurzfristige, sagte ehemalige Hedge-Fonds-Manager Shah Gilani. Wenn Sie Geld haben, kaufen Sie starke internationale Unternehmen mit guten Dividendenrenditen. Dass gesagt, ich habe Stationen überall im Falle Im Unrecht. Weiterlesen: Volles Interview mit Shah Gilani. Short-Verkäufer Timothy Sykes kauft auch auf dem Dip nach Abstürze. Der einzige Winkel sehe ich selektiv Kauf starke Aktien mit soliden Einnahmen wie Apple, Priceline und Google, sagte Sykes. Konzentrieren Sie sich auf starke Unternehmen, die sich bewährt haben. Wenn der Markt höher steigt, bewegen sich diese Führer schneller am schnellsten in einem Flug zur Qualität. Anstatt den Gesamtmarkt zu kürzen, kürzt Sykes einzelne Aktien. Weil die Märkte dazu neigen, auf dem Weg nach unten zu überreagieren, habe ich niemals kurze Markttropfen, weil es so schwierig ist. Seine übliche Strategie ist zu kurzen schwachen Beständen, die versucht haben, aber nicht zu kämpfen. Weiterlesen: Volles Interview mit Sykes. 3. Handel wie ein Feigling Es geht nicht darum, wer das meiste Geld am schnellsten machen kann, aber wer Risikomanagementtechniken einsetzen kann, um auf Überleben und konsequente Gewinne zu konzentrieren, sagte Sykes. Die Idee ist, flüssig in diese Abstürze kommen. Feige, ja, aber keine Angst. Gesagt Sykes: Durch die Verwaltung meiner Gefahr sorgfältig und schneiden Verluste schnell, ich habe keine Angst. Als feiger Händler geht er oft bis zum Ende des Tages auf 90 Bargeld und fast immer vor den Wochenenden. 4. Betrachten Sie Put-Optionen für Schutz oder Profit Kauf Put-Optionen zum Schutz Ihrer Bestände kann für einige Händler sinnvoll. Wenn Sie auf diese Weise verwendet werden, kaufen Sie Optionen als eine Form der Versicherung. Wenn der Aktienwert sinkt, steigt die Put-Option typischerweise an. Wenn Ihre Aktien steigen, können Sie jedoch verlieren, was Sie für die Option bezahlt. Einige Händler können auch den Kauf Put-Optionen für Spekulationen, aber theyd müssen Recht haben, über das Timing als auch die Richtung. Leider verlieren viele Optionsspekulanten Geld. Eine andere Strategie: Vor einem Crash könnten erfahrene Optionshändler eine lange Erfahrung erwägen, eine ausgeklügelte Strategie, die extreme Marktbedingungen ausnutzt. 5. Seien Sie vorsichtig im September und Oktober Der Markt so weit im August sieht schlecht genug, aber die meisten vorhergehenden Abstürze sind im September und Oktober aufgetreten. Dementsprechend gelten diese als die beiden gefährlichsten Monate des Jahres. In aller Wahrscheinlichkeit ist dies nur ein Vorläufer für eine Menge Ärger sehen im September und Oktober, sagte Sykes der Märkte letzten Abschwung. Ich erwarte nicht, dass wir zu den Höhen prallen und ausbrechen. Wenn 11.000 Risse, dann können wir sehen, einige wahre Panik. Gilani fügte hinzu: Id besorgt sein, wenn die Wirtschaft nicht zeigen, bessere Zahlen von September und Oktober. Wenn die Fed nicht zur Rettung kommt, droht ein Absturz. Auch wenn es QE3 Runde drei der Feds quantitative Lockerung Gilani sagte hes besorgt darüber, was passieren würde, wenn die Fed warf eine Partei und niemand kam. 6. Bleiben Sie an der Seitenlinie Eine konservativere Strategie während eines Absturzes ist, einfach an den Seitenlinien zu bleiben und auf niedrigere Risiken und höhere Belohnungsgelegenheiten zu warten. Vor und nach Abstürze, Emotionen sind hoch und seine leicht zu bekommen whipsawed. Wenn Märkte zu volatil sind, ist es nicht die Zeit, ein Held zu sein. 7. Seien Sie flink Da der Markt jetzt so emotional ist, müssen die Händler flink sein. Wenn Sie den Markt betreten, treten Sie vorsichtig. Gilani schlägt vor, dass Sie ökonomische Daten lesen und auf die Feds-Bewegungen achten. Wenn die Fed einen Zug macht, bereit sein, auf diesem Zug zu fahren. Im Moment ist es ein Stock Pickers Markt. 8. Schneiden Sie Verluste schnell Regel Nr. 1 für Händler ist, Verluste schnell zu einem vorherbestimmten Preis zu schneiden. Sie haben wahrscheinlich gesagt, einen harten Stop-Verlust zu verwenden, um Verluste zu begrenzen. Leider, in einem schnelllebigen Markt, Stop Loss-Aufträge oft nicht funktionieren, wie beworben. Daher können disziplinierte Händler erwägen, einen mentalen Stopp einzuleiten, der im Voraus berechnet wird. Um den Handel zu schließen, verwenden Sie jedoch eine Limit-Order (absolut keine Marktordnung in einem schnelllebigen Markt). Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Latest NewsFour Strategien, um sich von einem Börsencrash-Börse für einen Absturz zu schützen Zugegeben, mit dem SampP 500 und Dow Jones Industrial Average Trading auf Rekordhöhen, ist die Idee eines Börsencrash nicht viel Aufmerksamkeit. Aber trotz der Euphorie an der Wall Street sind die für einen Crash notwendigen Stücke vorhanden. Und Investoren müssen wissen, wie sie sich vor einem bevorstehenden Börsencrash schützen können. Denn wenn theres eine Sache, die wir über die Börse wissen, ist es, dass es in Zyklen geht. Bär Märkte werden zu Stiermärkten, und schließlich korrigieren oder abstürzen und Investoren laufen für die Ausgänge. Aber sie kommen immer wieder. Optimismus sickert ein und ein Bullenmarkt taucht auf. Wir wissen, dass dies geschieht, weil der Aktienmarkt bei Rekordhöhen ist nur sechs Jahre nach dem Tank in 2009, Löschen fast 15 Jahre Gewinne und stürzen die Weltwirtschaft in eine Rezession. Der gegenwärtige Bullenmarkt (der vierte längste seit 1928) begann im März 2009 und schliesst in auf 2.200 Tagen. Für diejenigen, die den Überblick behalten, dauert der durchschnittliche SampP 500 Bullenmarkt nur 933 Tage. Die große Rezession: The Housing Bubble Burst Die Wurzeln der Americas letzten Börsencrash kann bis zum Jahr 2006 zurückverfolgt werden, als die US-Immobilienmarkt im März überstiegen. Zwölf Monate später brach die Wohnblase aus und zog die US-Wirtschaft damit herunter. Die große Rezession dauerte 18 Monate. Im Laufe dieser Zeit hat der SampP 500 mehr als die Hälfte seines Wertes verloren, als er am 6. März 2009 bei 666,79 am Boden lag. Die New York Stock Exchange (NYSE) fiel 60, während die Dow Jones Industrial Average und NASDAQ mehr als 50 vergossen. Einer der bemerkenswertesten Corporate Collapses, die aus der Großen Rezession führte, war Lehman Brothers. Der Bankenriese hielt einen beträchtlichen Teil seiner Investitionen in wohnungsbezogene Vermögenswerte. Dies machte es extrem anfällig für jeden Rückzug im US-Gehäuse. Am 15. September 2008 reichte Lehman Brothers Konkurs ein. Mit 639 Milliarden in Vermögenswerten und 619 Milliarden in Schulden, Lehmans Konkurs Anmeldetag war der größte in der Geschichte, da seine Vermögenswerte weit über denen der früheren Bankrott Riesen, wie WorldCom und Enron. Über einen relativ kurzen Zeitraum stürzte der Unternehmenspreis von rund 25,00 je Aktie auf 0,15 je Aktie. Ein weiterer Unfall, ein, dass seine Bürste mit Katastrophe überlebt, ist General Electric Company (NYSE / GE). Im Oktober 2007 handelte GE bis März 2009 über 32,00 je Aktie, der Aktienkurs der Gesellschaft hatte mehr als 85% seines Wertes verloren und betrug so niedrig wie 4,77 je Aktie. GE Capital, eine Tochtergesellschaft von GE, erweiterte seine Hypothekendarlehen, als die Wohnblase aufgeblasen. Diese Bewegung verließ das Unternehmen ausgesetzt, wenn Lehman Brothers zusammengebrochen. Der Aktienkurs der Gesellschaft hat seitdem erholt und ist derzeit Handel rund 25,00 pro Aktie. Zeichen eines Bull Market Crashing Theres mehr hinter der Vorstellung von einem Börsencrash als nur Bär / Stier Statistiken. Der gegenwärtige Stier erhält lang in den Zahn durch anyones Standards. Während einige Bullen weiterhin optimistisch zu sein, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass bisherige Bullenmärkte wurden durch starke Fundamentaldaten und Erträge angeheizt. Das ist nicht der Fall dieses Mal um. Die Tatsache der Angelegenheit ist, daß der gegenwärtige Bullenmarkt durch das Federal Reserves übermäßig großzügiges Anleihenkaufprogramm angeheizt worden ist. Drei Runden der quantitativen Lockerung und künstlich niedrige Zinsen haben die Aktienmärkte in die Stratosphäre geschickt. Seit der Sumpfung im März 2009 stieg der SampP 500 auf 215 an, während der Dow Jones Industrial Average auf beeindruckende 180 angestiegen ist. Aber hinter diesen erstaunlichen Gewinnen ist viel des Finanz-Engineerings und der weniger als-stellaren vierteljährlichen Resultate. Durch Financial Engineering, ich meine mit Aktienrückkauf-Programme, um das Ergebnis zu steigern. Im dritten Quartal 2014 haben die Unternehmen auf dem SampP 500 143,4 Milliarden für Aktienrückkäufe ausgegeben, was einer Steigerung von 16 Jahren gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf einer schleppenden zwölfmonatigen Basis haben die gleichen Unternehmen 567,2 Milliarden für Aktienrückkäufe ausgegeben, Über-Jahres-Anstieg von 27. (1) Unternehmen auf der SampP 500 müssen das gleiche Tempo beibehalten, wenn sie zu besänftigen Investoren. Für das erste Quartal 2015 haben 80 Unternehmen, die eine Ergebnisorientierung erteilt haben, einen negativen Ausblick angekündigt. (2) Im September 2014 betrug die geschätzte Gewinnwachstumsrate für das erste Quartal 2015 9,9. Sie steht jetzt bei -1,6. Während Unternehmen mit dem tatsächlichen Ergebniswachstum kämpfen, steigen ihre Aktienkurse. Es gibt eine offensichtliche Trennung. Schließlich sind die Aktienmärkte nur so stark wie die Aktien, die sie bilden. Und für ein Land, das ungefähr 70 seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus den Konsumausgaben erhält, werden die US-Aktien dünn gedehnt. US-Löhne sind stagniert und Amerikaner sind mit wachsenden persönlichen Schulden gesattelt. Die Arbeitslosenzahlen könnten bei 5,7 gut aussehen, aber die Unterbeschäftigungsquote ist immer noch inakzeptabel hoch bei 11,3. (3) Und eine erstaunliche Anzahl von Amerikanern weiterhin Lebensmittel-Briefmarken zu erhalten. Im Oktober 2014 (die neuesten Daten) erhielten mehr als 46,67 Millionen Amerikaner (15 der Bevölkerung) oder 22,86 Millionen Haushalte Lebensmittelmarken. Seit der Aktienmarkt im Jahr 2009 erholt hat Lebensmittel Stempel Nutzung mehr als 24. (4) Schützen Sie sich von einem Börsencrash Es gibt eine Reihe von verschiedenen Strategien Investoren können, um ihr Portfolio von einem eventuellen Börsencrash oder Korrektur zu schützen. Die folgenden vier Vorschläge können Sie auf dem richtigen Weg begonnen. Inverse Indexfonds Diejenigen, die denken, dass die Märkte reif für eine Korrektur sind, können ETFs (Exchange Traded Funds) berücksichtigen, die die verschiedenen Börsen kurzschließen. Beispielsweise sucht der ProShares UltraShort Dow30 (NYSEArca / DXD) Ergebnisse, die dem zweifachen der inversen (-2x) der täglichen Leistung des Dow Jones Industrial Average entsprechen. Der ProShares Short SampP500 (NYSEArca / SH) sucht eine Rendite, die dem inversen (-1x) der täglichen Performance des SampP 500 entspricht. Die ProShares UltraPro Russell2000 (NYSEArca / URTY) 3x) die tägliche Performance des Russell 2000 Index. Aber Sie brauchen nicht, um sich auf inverse ETFs, die nur verfolgen amerikanischen Aktien zu begrenzen. Die Direxion Daily FTSE China Bear 3X Aktien (NYSEArca / YANG) sucht täglich Anlageergebnisse von 300 der Umkehrung der Performance des BNY China Select ADR Index. Defensive Dividend-Spiele Um sich vor jeder Korrektur zu schützen, möchten Sie vielleicht defensive Aktien Forschung. Boring Verbraucherprodukt-, Lebensmittel-, Utility-und Tabak-Unternehmen mit einer langen Geschichte der Bereitstellung von jährlichen Dividendenwachstum und Kapitalzuwachs werden viel weniger langweilig, wenn die Märkte beginnen zu schütteln. Investoren können entweder einzelne defensive Aktien, wie Johnson amp Johnson (NYSE / JNJ) oder Altria Group, Inc. (NYSE / MO) betrachten. Oder betrachten ETFs, wie die iShares US Consumer Goods (NYSEArca / IYK). PowerShares DWA Verbraucher-Heftklammern Mamma ETF (NYSEArca / PSL). Oder die Guggenheim Defensive Equity ETF (NYSEArca / DEF). Wenn Aktien unterbewertet sind, kaufen, wenn theyre überbewertet, kurz. Diejenigen, die glauben, dass die Bewertungen zu hoch sind, könnten immer die Wahl eines kleinen Korbes von Aktien, die sie für einen marktweiten Sell-Off anfällig halten würden, erwägen. Profitieren Wenn Sie in den letzten Jahren solide Gewinne erwirtschaftet haben und auf dem Allzeithochniveau nervös sind, nehmen Sie Gewinne. Schneiden Sie eine bequeme Menge von Ihren Positionen. Nicht nur wird dies ermöglichen es Ihnen, Gewinne zu sperren, es freisetzt auch Kapital, neue Aktien zu kaufen, wenn die Korrektur kommt. Derivate: Der 563-Trillion Grund, Gold zu betrachten Warum seine nicht Zeit, Aktien noch zu verkaufen (trotz Markets Record-Highs)
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